Soru: Genel muhasebede 120 ve 320 hesaplara alt hesaplar açıldığında hesapların açıldığı tarihten önceki cari hareket kayıtları muhasebede mizana yansımıyor. Bu durumu nasıl düzenleyebiliriz?

Cevap: Geçmiş tarihli hareket kayıtlarını programa aktarmak için öncelikle alt hesap oluşturma işlemini genel muhasebe programımızdan yapmanız gerekmektedir. Örneğin A carisi için kullandığınız hesap kodu 120 01 ise genel muhasebeden de bu alt hesabı açınız. Cari kartlar üzerinde de ilgili hesap kodunu belirtiniz. Daha sonra Ön Muhasebe programımızda genel ayarlarda muhasebe ayarlarında bulunan entegrasyon tipini toplu entegrasyon olarak değiştiriniz ve ön muhasebede yukarıda bulunan genel muhasebe alanına geliniz.

Burada entergasyon dosyası oluştur dedikten sonra karşımıza gelen alanda genel muhasebeye aktarım yapmak istediğimiz tarihleri seçerek transfer dosyası oluştur deyiniz. Oluşan xml dosyasını herhangi bir dizine kaydediniz.

Daha sonra genel muhasebe programınızı açarak fiş işlemleri alanından transfer dosyasından fiş oluştura giriniz. Ön muhasebeden kaydetmiş olduğunuz xml dosyasını seçtikten sonra ‘transfer dosyasını al’ butonuna basınız.

Karşınıza gelen toplu fiş oluşturma alanında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra yukarıda bulunan ‘fiş oluştur’ butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.